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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 241.00 | | 91 241.00 | 91 241.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 804.00 | 98 896.00 | 53 908.00 | 152 804.00 |
040 Immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 474.00 | 99 946.00 | 145 527.00 | 245 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
060 Stock marchandises | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
072 Créances – Autres | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
084 Disponibilités | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
110 Total général Actif | 264 113.00 | 99 946.00 | 164 167.00 | 264 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 809.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 519.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 558.00 | 222 791.00 | | 237 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
230 Autres produits | 12 787.00 | 14 132.00 | | 12 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 387.00 | 236 965.00 | | 250 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 186.00 | 75 299.00 | | 79 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 71.00 | 86.00 | | 71.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 528.00 | 1 981.00 | | 2 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | 153.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 42 737.00 | 46 806.00 | | 42 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | 1 990.00 | | 2 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 856.00 | 83 566.00 | | 85 856.00 |
252 Charges sociales | 14 608.00 | 15 790.00 | | 14 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 890.00 | 10 619.00 | | 12 890.00 |
262 Autres charges | 1 383.00 | 863.00 | | 1 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 385.00 | 237 152.00 | | 241 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 002.00 | -187.00 | | 9 002.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 37.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
294 Charges financières | 1 568.00 | 1 258.00 | | 1 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 809.00 | -1 040.00 | | 7 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 052.00 | | | 242 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |