| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 123 168.00 | 49 048.00 | 74 120.00 | 123 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 777.00 | 121 793.00 | 30 983.00 | 152 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 364.00 | 11 457.00 | 1 907.00 | 13 364.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 924.00 | 182 299.00 | 572 626.00 | 754 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BZ Autres créances | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
CF Disponibilités | 370 029.00 | | 370 029.00 | 370 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 078.00 | | 446 078.00 | 446 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 002.00 | 182 299.00 | 1 018 703.00 | 1 201 002.00 |
CU Autres participations | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 691 581.00 | | | 691 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 654.00 | | | 128 654.00 |
DL TOTAL (I) | 830 136.00 | | | 830 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 304.00 | | | 87 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 691.00 | | | 61 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 568.00 | | | 188 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 703.00 | | | 1 018 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 568.00 | | | 188 568.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 691 581.00 | | | 691 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 307.00 | | 23 618.00 | 731 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 291.00 | | 23 018.00 | 266 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 016.00 | | 600.00 | 15 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 979.00 | 27 319.00 | | 154 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 979.00 | 27 319.00 | | 154 979.00 |