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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 128.00 | 86 437.00 | 49 691.00 | 136 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 787.00 | 95 096.00 | 259 691.00 | 354 787.00 |
BT Marchandises | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BZ Autres créances | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CF Disponibilités | 108 481.00 | | 108 481.00 | 108 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 219.00 | | 204 219.00 | 204 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 007.00 | 95 096.00 | 463 910.00 | 559 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 177 065.00 | | | 177 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
DL TOTAL (I) | 221 553.00 | | | 221 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 047.00 | | | 157 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 357.00 | | | 242 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 910.00 | | | 463 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 696.00 | | | 214 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 062.00 | | 3 666.00 | 390 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 940.00 | 354 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 940.00 | 136 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 660.00 | | | 218 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 402.00 | | 3 666.00 | 171 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 441.00 | 13 595.00 | 38 940.00 | 120 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 782.00 | 13 595.00 | 38 940.00 | 111 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 048.00 | 160 048.00 | | 160 048.00 |
UX Autres créances clients | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 246.00 | 22 585.00 | 27 661.00 | 50 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 357.00 | 214 697.00 | 27 661.00 | 242 357.00 |