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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 967.00 | 9 229.00 | 3 738.00 | 12 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 459.00 | 316 440.00 | 57 019.00 | 373 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 845.00 | 335 831.00 | 65 014.00 | 400 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 422.00 | | 289 422.00 | 289 422.00 |
BN En cours de production de biens | 112 809.00 | | 112 809.00 | 112 809.00 |
BT Marchandises | 246 945.00 | | 246 945.00 | 246 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 356.00 | | 328 356.00 | 328 356.00 |
BZ Autres créances | 491 004.00 | | 491 004.00 | 491 004.00 |
CF Disponibilités | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 526.00 | | 1 473 526.00 | 1 473 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 371.00 | 335 831.00 | 1 538 541.00 | 1 874 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 913.00 | 296 557.00 | | 293 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514.00 | -2 644.00 | | -514.00 |
DL TOTAL (I) | 302 200.00 | 302 713.00 | | 302 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 813.00 | 266 094.00 | | 214 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 814.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 865.00 | 276 277.00 | | 529 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 708.00 | 48 342.00 | | 86 708.00 |
EA Autres dettes | 404 954.00 | 459 256.00 | | 404 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 341.00 | 1 064 893.00 | | 1 236 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 541.00 | 1 367 606.00 | | 1 538 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 574.00 | 846 743.00 | | 1 093 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 163.00 | | 1 694.00 | 437 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 012.00 | 400 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 012.00 | 386 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 744.00 | | 1 694.00 | 422 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 742.00 | 17 182.00 | 23 093.00 | 341 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 024.00 | 138.00 | | 10 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 719.00 | 17 044.00 | 23 093.00 | 331 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 865.00 | 529 865.00 | | 529 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 954.00 | 404 954.00 | | 404 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UX Autres créances clients | 328 356.00 | 328 356.00 | | 328 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VB T. V. A. | 88 322.00 | 88 322.00 | | 88 322.00 |
VC Groupe et associés | 360 039.00 | 360 039.00 | | 360 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 669.00 | 49 902.00 | 142 767.00 | 192 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 287.00 | | | 73 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 540.00 | 824 540.00 | | 824 540.00 |
VW T.V.A. | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 341.00 | 1 093 574.00 | 142 767.00 | 1 236 341.00 |