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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 100.00 | 20 000.00 | 87 100.00 | 107 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
040 Immobilisations financières | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 030.00 | 37 939.00 | 94 091.00 | 132 030.00 |
060 Stock marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
072 Créances – Autres | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
084 Disponibilités | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
110 Total général Actif | 136 349.00 | 37 939.00 | 98 410.00 | 136 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
132 Autres réserves | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 130.00 | 15 624.00 | | 16 130.00 |
214 Production vendue de biens – France | 47 567.00 | 39 069.00 | | 47 567.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 450.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 740.00 | 55 144.00 | | 63 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 994.00 | 6 892.00 | | 6 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 841.00 | 10 550.00 | | 12 841.00 |
242 Autres charges externes. | 25 710.00 | 27 215.00 | | 25 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827.00 | 1 215.00 | | 1 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 568.00 | 5 112.00 | | 3 568.00 |
252 Charges sociales | 350.00 | 1 631.00 | | 350.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | | 36.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 71 289.00 | 52 651.00 | | 71 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 549.00 | 2 492.00 | | -7 549.00 |
294 Charges financières | 850.00 | 203.00 | | 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 34.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 296.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 415.00 | 1 959.00 | | -8 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 030.00 | | | 132 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |