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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
AH Fonds commercial | 86 667.00 | | 86 667.00 | 86 667.00 |
AP Constructions | 54 197.00 | 47 211.00 | 6 986.00 | 54 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 452.00 | 44 237.00 | 12 215.00 | 56 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 859.00 | 96 957.00 | 106 903.00 | 203 859.00 |
BT Marchandises | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 402.00 | 618.00 | 33 784.00 | 34 402.00 |
BZ Autres créances | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CF Disponibilités | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 772.00 | 618.00 | 86 154.00 | 86 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 631.00 | 97 575.00 | 193 056.00 | 290 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 141 060.00 | 148 682.00 | | 141 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 378.00 | -7 622.00 | | -23 378.00 |
DL TOTAL (I) | 134 183.00 | 157 560.00 | | 134 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 805.00 | 8 839.00 | | 3 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 862.00 | 6 682.00 | | 3 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 687.00 | 44 740.00 | | 44 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 341.00 | 7 366.00 | | 6 341.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 71.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 874.00 | 67 696.00 | | 58 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 056.00 | 225 257.00 | | 193 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 874.00 | 67 696.00 | | 58 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 607.00 | | 400 607.00 | 400 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 607.00 | | 400 607.00 | 400 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 68.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 68.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 238.00 | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 238.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | -170.00 | | -1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 114.00 | 447 549.00 | | 402 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 492.00 | 455 171.00 | | 425 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 378.00 | -7 622.00 | | -23 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 536.00 | | 2 323.00 | 201 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 554.00 | | | 91 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 947.00 | | 2 323.00 | 108 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 888.00 | 8 069.00 | | 88 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 000.00 | 8 069.00 | | 84 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 086.00 | | 1 467.00 | 2 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 086.00 | | 1 467.00 | 2 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 086.00 | | 1 467.00 | 2 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VI Groupe et associés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 874.00 | 58 874.00 | | 58 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | | | 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
ST Autres comptes | 47 830.00 | | | 47 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 953.00 | | | 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 396.00 | | | 86 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 570.00 | | | 67 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 287.00 | | | 64 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |