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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 347.00 | 11 293.00 | 14 054.00 | 25 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 082.00 | 13 090.00 | 175 992.00 | 189 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BZ Autres créances | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CF Disponibilités | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 085.00 | 13 090.00 | 191 995.00 | 205 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 925.00 | 21 371.00 | | 20 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 877.00 | -446.00 | | 7 877.00 |
DL TOTAL (I) | 34 303.00 | 26 425.00 | | 34 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 953.00 | 20 617.00 | | 15 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 196.00 | 138 273.00 | | 132 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 567.00 | 3 393.00 | | 4 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 867.00 | 5 653.00 | | 4 867.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 31.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 692.00 | 168 043.00 | | 157 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 995.00 | 194 468.00 | | 191 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 642.00 | | 12 060.00 | 190 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 620.00 | 189 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 620.00 | 25 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 798.00 | | | 161 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 907.00 | | 12 060.00 | 26 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 949.00 | 4 618.00 | 1 477.00 | 9 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 151.00 | 4 618.00 | 1 477.00 | 8 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 924.00 | 4 769.00 | 11 155.00 | 15 924.00 |
VI Groupe et associés | 132 196.00 | 132 196.00 | | 132 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 585.00 | 11 925.00 | 1 660.00 | 13 585.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 692.00 | 146 537.00 | 11 155.00 | 157 692.00 |