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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 142 000.00 | 8 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 243.00 | 159 243.00 | 8 000.00 | 167 243.00 |
BT Marchandises | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 618.00 | | 133 618.00 | 133 618.00 |
BZ Autres créances | 893 371.00 | | 893 371.00 | 893 371.00 |
CF Disponibilités | 294 886.00 | | 294 886.00 | 294 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 983.00 | | 1 326 983.00 | 1 326 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 226.00 | 159 243.00 | 1 334 983.00 | 1 494 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 123 059.00 | | | 1 123 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 142.00 | | | 1 227 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 907.00 | | | 59 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 841.00 | | | 107 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 983.00 | | | 1 334 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 841.00 | | | 107 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 052.00 | 16 431.00 | 1 040 483.00 | 1 024 052.00 |
FG Production vendue services | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 530.00 | 16 431.00 | 1 042 961.00 | 1 026 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 170.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 918.00 | | | 1 057 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 836.00 | | | 1 008 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 733.00 | | 10 490.00 | 169 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 733.00 | | 10 490.00 | 27 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 907.00 | 59 907.00 | | 59 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028 440.00 | 1 028 440.00 | | 1 028 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 440.00 | 1 028 440.00 | | 1 028 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 841.00 | 87 841.00 | | 87 841.00 |