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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 498 360.00 | | 2 498 360.00 | 2 498 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 203 496.00 | 2 152.00 | 4 201 344.00 | 4 203 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
CF Disponibilités | 711 786.00 | | 711 786.00 | 711 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 602.00 | | 772 602.00 | 772 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 098.00 | 2 152.00 | 4 973 946.00 | 4 976 098.00 |
CU Autres participations | 1 616 883.00 | | 1 616 883.00 | 1 616 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 209 020.00 | 1 429 020.00 | | 1 209 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 044.00 | 649 044.00 | | 649 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 902.00 | 142 902.00 | | 142 902.00 |
DG Autres réserves | 2 766 625.00 | 3 560 034.00 | | 2 766 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 957.00 | 4 999.00 | | -135 957.00 |
DK Provisions réglementées | 82 922.00 | 63 389.00 | | 82 922.00 |
DL TOTAL (I) | 4 714 556.00 | 5 849 388.00 | | 4 714 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 413.00 | 216 337.00 | | 230 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199.00 | 1 353.00 | | 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 254.00 | 31 437.00 | | 26 254.00 |
EA Autres dettes | 2 524.00 | 13 287.00 | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 396.00 | 262 414.00 | | 259 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 973 946.00 | 6 111 803.00 | | 4 973 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 238.00 | 262 414.00 | | 259 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 700.00 | 47.00 | | 13 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 533.00 | 19 208.00 | | 19 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 233.00 | 19 255.00 | | 183 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 912.00 | -19 255.00 | | -182 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 063.00 | 177 715.00 | | 196 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 021.00 | 172 717.00 | | 332 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 957.00 | 4 999.00 | | -135 957.00 |