| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 310.00 | 29 355.00 | 36 955.00 | 66 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 563.00 | 22 698.00 | 31 865.00 | 54 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 713.00 | 53 710.00 | 69 004.00 | 122 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 869.00 | | 35 869.00 | 35 869.00 |
BZ Autres créances | 51 716.00 | | 51 716.00 | 51 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CF Disponibilités | 91 193.00 | | 91 193.00 | 91 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 600.00 | | 192 600.00 | 192 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 313.00 | 53 710.00 | 261 604.00 | 315 313.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 109 503.00 | 101 361.00 | | 109 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 554.00 | 8 142.00 | | 43 554.00 |
DL TOTAL (I) | 161 307.00 | 117 753.00 | | 161 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 056.00 | 10 031.00 | | 6 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 3 160.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 928.00 | 31 502.00 | | 10 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 184.00 | 26 294.00 | | 83 184.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 5 118.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 297.00 | 76 106.00 | | 100 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 604.00 | 193 858.00 | | 261 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 266.00 | 70 049.00 | | 98 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 271 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 575.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 980.00 | 250.00 | | 7 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 424.00 | 239 157.00 | | 286 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 870.00 | 231 016.00 | | 242 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 554.00 | 8 142.00 | | 43 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 742.00 | 13 575.00 | 24 607.00 | 64 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 085.00 | 13 575.00 | 24 607.00 | 63 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 056.00 | 4 025.00 | 2 031.00 | 6 056.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VP Divers | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 184.00 | 83 184.00 | | 83 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 386.00 | 92 386.00 | | 92 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 297.00 | 98 266.00 | 2 031.00 | 100 297.00 |