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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AN Terrains | 49 264.00 | 45 507.00 | 3 757.00 | 49 264.00 |
AP Constructions | 22 980.00 | 20 418.00 | 2 562.00 | 22 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 081.00 | 30 611.00 | 17 470.00 | 48 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 529.00 | 96 220.00 | 25 309.00 | 121 529.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 580.00 | 192 756.00 | 197 824.00 | 390 580.00 |
BT Marchandises | 180 140.00 | | 180 140.00 | 180 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BZ Autres créances | 46 994.00 | | 46 994.00 | 46 994.00 |
CF Disponibilités | 50 843.00 | | 50 843.00 | 50 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 168.00 | | 286 168.00 | 286 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 748.00 | 192 756.00 | 483 992.00 | 676 748.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 203 819.00 | 168 101.00 | | 203 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 791.00 | 45 718.00 | | -12 791.00 |
DL TOTAL (I) | 301 028.00 | 323 819.00 | | 301 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 754.00 | 31 842.00 | | 25 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133.00 | 277.00 | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 102.00 | 90 127.00 | | 121 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 174.00 | 51 599.00 | | 33 174.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | 71.00 | | 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 964.00 | 173 916.00 | | 182 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 992.00 | 497 736.00 | | 483 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 487.00 | 14 259.00 | | 12 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | 725.00 | | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 046.00 | 20 444.00 | 23 734.00 | 196 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 046.00 | 20 444.00 | 23 734.00 | 196 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 102.00 | 121 102.00 | | 121 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 754.00 | 11 355.00 | 14 400.00 | 25 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 159.00 | 53 159.00 | | 53 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 865.00 | 53 159.00 | 5 706.00 | 58 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 964.00 | 168 564.00 | 14 400.00 | 182 964.00 |