| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 750.00 | 2 037.00 | 712.00 | 2 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 956.00 | 583.00 | 1 373.00 | 1 956.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 806.00 | 2 620.00 | 50 185.00 | 52 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BZ Autres créances | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 747.00 | | 73 747.00 | 73 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 405.00 | | 95 405.00 | 95 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 211.00 | 2 620.00 | 145 591.00 | 148 211.00 |
CU Autres participations | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 99 003.00 | 100 999.00 | | 99 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 020.00 | -1 996.00 | | -3 020.00 |
DL TOTAL (I) | 144 382.00 | 147 403.00 | | 144 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 592.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58.00 | | | 58.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 759.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209.00 | 1 352.00 | | 1 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 591.00 | 148 755.00 | | 145 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209.00 | 1 352.00 | | 1 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 880.00 | 18 133.00 | | 15 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 901.00 | 20 129.00 | | 18 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 020.00 | -1 996.00 | | -3 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 968.00 | | 1 838.00 | 50 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 718.00 | | 1 238.00 | 35 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 600.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183.00 | 1 438.00 | | 1 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 121.00 | 917.00 | | 1 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | 521.00 | | 62.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VB T. V. A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VC Groupe et associés | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
VI Groupe et associés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |