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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 424.00 | 5 583.00 | 2 841.00 | 8 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 424.00 | 5 583.00 | 2 841.00 | 8 424.00 |
072 Créances – Autres | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
084 Disponibilités | 154 296.00 | | 154 296.00 | 154 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 362.00 | | 173 362.00 | 173 362.00 |
110 Total général Actif | 181 785.00 | 5 583.00 | 176 203.00 | 181 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 55 162.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 8 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 633.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | 633.00 | | 1.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 8 372.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 36 772.00 | | |
242 Autres charges externes. | 856.00 | 1 799.00 | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | -1 718.00 | | 1 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 20 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 8 887.00 | -761.00 | | 8 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 882.00 | 1 000.00 | | 882.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 904.00 | 20 320.00 | | 19 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 903.00 | -19 687.00 | | -19 903.00 |
280 Produits financiers | | 342.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 183 345.00 | | |
294 Charges financières | 68.00 | 33.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 408.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 171.00 | -19 379.00 | | -21 171.00 |