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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 890.00 | 57 050.00 | 4 840.00 | 61 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 042.00 | 2 200.00 | 842.00 | 3 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 877.00 | 59 250.00 | 78 628.00 | 137 877.00 |
BT Marchandises | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
BZ Autres créances | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 891.00 | 59 250.00 | 108 641.00 | 167 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 25 398.00 | 33 925.00 | | 25 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 002.00 | -8 526.00 | | -4 002.00 |
DL TOTAL (I) | 28 597.00 | 32 598.00 | | 28 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084.00 | 4 314.00 | | 2 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 799.00 | 49 752.00 | | 55 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 758.00 | 8 200.00 | | 13 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 404.00 | 10 436.00 | | 8 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 044.00 | 72 701.00 | | 80 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 641.00 | 105 299.00 | | 108 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 044.00 | 71 692.00 | | 80 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 084.00 | 3 304.00 | | 2 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 427.00 | | 78 427.00 | 78 427.00 |
FG Production vendue services | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 503.00 | | 113 503.00 | 113 503.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 506.00 | 117 641.00 | | 113 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 508.00 | 126 167.00 | | 117 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 002.00 | -8 526.00 | | -4 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 900.00 | 3 435.00 | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 877.00 | | | 137 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 700.00 | 2 550.00 | | 56 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 700.00 | 2 550.00 | | 56 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VI Groupe et associés | 55 799.00 | 55 799.00 | | 55 799.00 |
VP Divers | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VW T.V.A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 044.00 | 80 044.00 | | 80 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | 3 175.00 | | 1 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 486.00 | 1 133.00 | | 1 486.00 |
ST Autres comptes | 21 625.00 | 19 914.00 | | 21 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 613.00 | 19 074.00 | | 18 613.00 |
YT Sous‐traitance | 1 208.00 | 3 744.00 | | 1 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | 1 310.00 | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 096.00 | 4 484.00 | | 2 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 439.00 | 23 626.00 | | 22 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 205.00 | 9 938.00 | | 8 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 931.00 | 43 866.00 | | 42 931.00 |