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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
AH Fonds commercial | 1 468 846.00 | | 1 468 846.00 | 1 468 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 571.00 | 79 679.00 | 20 892.00 | 100 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 331 541.00 | 1 741 512.00 | 590 029.00 | 2 331 541.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 080.00 | | 96 080.00 | 96 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 008 320.00 | 1 829 810.00 | 2 178 510.00 | 4 008 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
BZ Autres créances | 178 884.00 | | 178 884.00 | 178 884.00 |
CF Disponibilités | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 029.00 | | 214 029.00 | 214 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 349.00 | 1 829 810.00 | 2 392 540.00 | 4 222 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 639.00 | 990 639.00 | | 990 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 065.00 | 99 065.00 | | 99 065.00 |
DG Autres réserves | -197 085.00 | 295 627.00 | | -197 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 833.00 | -492 711.00 | | 81 833.00 |
DL TOTAL (I) | 974 452.00 | 892 619.00 | | 974 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 818.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 331.00 | 1 288 099.00 | | 1 067 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 394.00 | 114 212.00 | | 102 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 715.00 | 111 544.00 | | 156 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 537.00 | 82 039.00 | | 91 537.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 088.00 | 1 597 823.00 | | 1 418 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 540.00 | 2 490 442.00 | | 2 392 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 693.00 | 1 057 199.00 | | 1 315 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 818.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2.00 | |
FG Production vendue services | | | 998 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 998 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 097.00 | |
GE Autres charges | | | 24 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 310.00 | 392 045.00 | | 1 197 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 477.00 | 884 757.00 | | 1 115 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 833.00 | -492 711.00 | | 81 833.00 |