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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 555 539.00 | 7 647 237.00 | 1 908 302.00 | 9 555 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 535.00 | 32 074.00 | 47 460.00 | 79 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 716 391.00 | 7 679 312.00 | 3 037 079.00 | 10 716 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 504.00 | | 162 504.00 | 162 504.00 |
BZ Autres créances | 34 574.00 | | 34 574.00 | 34 574.00 |
CF Disponibilités | 86 707.00 | | 86 707.00 | 86 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 418.00 | | 291 418.00 | 291 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 007 810.00 | 7 679 312.00 | 3 328 498.00 | 11 007 810.00 |
CU Autres participations | 701 316.00 | | 701 316.00 | 701 316.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 765 000.00 | 1 765 000.00 | | 1 765 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 587 086.00 | -4 993 431.00 | | -4 587 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 189.00 | 406 345.00 | | 193 189.00 |
DK Provisions réglementées | 1 305 726.00 | 1 795 391.00 | | 1 305 726.00 |
DL TOTAL (I) | -933 170.00 | -636 694.00 | | -933 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 375.00 | 158 445.00 | | 190 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 375.00 | 158 445.00 | | 190 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 606 024.00 | 3 280 525.00 | | 2 606 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 324.00 | 1 058 711.00 | | 1 206 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 927.00 | 205 108.00 | | 157 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 598.00 | 16 443.00 | | 19 598.00 |
EA Autres dettes | 81 420.00 | | | 81 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 071 294.00 | 4 560 788.00 | | 4 071 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 498.00 | 4 082 538.00 | | 3 328 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 052 661.00 | 626 652.00 | | 7 052 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 052 661.00 | 626 652.00 | | 7 052 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 927.00 | 157 927.00 | | 157 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 420.00 | 81 420.00 | | 81 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 504.00 | 162 504.00 | | 162 504.00 |
VB T. V. A. | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 606 024.00 | 750 611.00 | 1 855 412.00 | 2 606 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 206 324.00 | 1 206 324.00 | | 1 206 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668 218.00 | | | 668 218.00 |
VP Divers | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 710.00 | 584 710.00 | | 584 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 071 294.00 | 2 215 881.00 | 1 855 412.00 | 4 071 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
ST Autres comptes | 145 082.00 | | | 145 082.00 |
YT Sous‐traitance | 139 329.00 | | | 139 329.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 923.00 | | | 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 839.00 | | | 58 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 125.00 | | | 64 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 468.00 | | | 291 468.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |