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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 878.00 | 25 845.00 | 53 033.00 | 78 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 509.00 | 23 628.00 | 6 880.00 | 30 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 874.00 | 97 046.00 | 66 828.00 | 163 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 606.00 | 149 554.00 | 166 052.00 | 315 606.00 |
BT Marchandises | 721 047.00 | | 721 047.00 | 721 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 120.00 | 11 366.00 | 801 754.00 | 813 120.00 |
BZ Autres créances | 39 619.00 | | 39 619.00 | 39 619.00 |
CF Disponibilités | 723 965.00 | | 723 965.00 | 723 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 058.00 | 11 366.00 | 2 313 691.00 | 2 325 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 665.00 | 160 921.00 | 2 479 744.00 | 2 640 665.00 |
CU Autres participations | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 227 248.00 | | | 1 227 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 294.00 | | | 372 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 370.00 | | | 1 637 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 574.00 | | | 411 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 312.00 | | | 350 312.00 |
EA Autres dettes | 78 532.00 | | | 78 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 373.00 | | | 842 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 744.00 | | | 2 479 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 373.00 | | | 842 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 002 698.00 | 158 122.00 | 6 160 821.00 | 6 002 698.00 |
FG Production vendue services | 157 755.00 | 961.00 | 158 716.00 | 157 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 160 454.00 | 159 083.00 | 6 319 537.00 | 6 160 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 376 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 977 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 786.00 | |
GE Autres charges | | | 7 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 869 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 624.00 | | | 141 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 385 882.00 | | | 6 385 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 013 588.00 | | | 6 013 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 294.00 | | | 372 294.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 62 433.00 | | | 62 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 056.00 | | 78 918.00 | 237 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367.00 | 315 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367.00 | 194 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 095.00 | | 44 784.00 | 34 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 617.00 | | 34 134.00 | 160 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 439.00 | 33 482.00 | 367.00 | 116 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 760.00 | 16 085.00 | | 9 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 644.00 | 17 397.00 | 367.00 | 103 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 575.00 | 411 575.00 | | 411 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 313.00 | 350 313.00 | | 350 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 532.00 | 78 532.00 | | 78 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 813 121.00 | 813 121.00 | | 813 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 016.00 | 880 046.00 | 3 970.00 | 884 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 374.00 | 842 374.00 | | 842 374.00 |