| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 184.00 | 20 266.00 | 918.00 | 21 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 999.00 | 110 872.00 | 238 127.00 | 348 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 281.00 | 132 438.00 | 247 843.00 | 380 281.00 |
BN En cours de production de biens | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
BP En cours de production de services | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 011.00 | | 27 011.00 | 27 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 018.00 | 56 446.00 | 180 572.00 | 237 018.00 |
BZ Autres créances | 144 967.00 | | 144 967.00 | 144 967.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 306.00 | 56 446.00 | 367 860.00 | 424 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 587.00 | 188 884.00 | 615 703.00 | 804 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 79 878.00 | 70 937.00 | | 79 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 495.00 | 8 941.00 | | 19 495.00 |
DL TOTAL (I) | 107 773.00 | 88 278.00 | | 107 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 942.00 | 21 761.00 | | 58 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 386.00 | 181 927.00 | | 113 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 402.00 | 234 645.00 | | 323 402.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 200.00 | 239 788.00 | | 12 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 930.00 | 678 121.00 | | 507 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 703.00 | 766 399.00 | | 615 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 871.00 | | 1 563 871.00 | 1 563 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 871.00 | | 1 563 871.00 | 1 563 871.00 |
FM Production stockée | | | -62 001.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 145.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 773.00 | | | 192 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 017.00 | | | 193 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 439.00 | 5 357.00 | | 3 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 850.00 | 5 357.00 | | 3 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 167.00 | -5 357.00 | | 189 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | 1 595.00 | | 3 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 383.00 | 1 161 570.00 | | 1 780 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 888.00 | 1 152 629.00 | | 1 760 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 495.00 | 8 941.00 | | 19 495.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 081.00 | | 90 050.00 | 291 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 380 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 371 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 283.00 | | 90 050.00 | 282 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 315.00 | 39 145.00 | 22.00 | 93 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 315.00 | 39 145.00 | 22.00 | 93 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 18 816.00 | 37 630.00 | | 18 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 816.00 | 37 630.00 | | 18 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 816.00 | 37 630.00 | | 18 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 942.00 | 58 942.00 | | 58 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 131.00 | 131 131.00 | | 131 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 993.00 | 227 993.00 | | 227 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
UX Autres créances clients | 142 941.00 | | | 142 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 077.00 | | | 94 077.00 |
VB T. V. A. | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 434.00 | | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 809.00 | | | 118 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 437.00 | 288 562.00 | 102 875.00 | 391 437.00 |
VW T.V.A. | 55 485.00 | 55 485.00 | | 55 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 931.00 | 507 931.00 | | 507 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 618.00 | 11 213.00 | | 10 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 761.00 | 96 218.00 | | 192 761.00 |
ST Autres comptes | 143 864.00 | 99 650.00 | | 143 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 426.00 | 64 986.00 | | 65 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 730.00 | 2 558.00 | | 6 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 348.00 | 13 771.00 | | 17 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 835.00 | 200 161.00 | | 324 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 712.00 | 94 411.00 | | 191 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 051.00 | 260 854.00 | | 402 051.00 |