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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 962.00 | 5 624.00 | 14 339.00 | 19 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 862.00 | 5 624.00 | 32 239.00 | 37 862.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 189.00 | 6 708.00 | 159 481.00 | 166 189.00 |
BZ Autres créances | 77 036.00 | | 77 036.00 | 77 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 58 030.00 | | 58 030.00 | 58 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 804.00 | 6 708.00 | 354 096.00 | 360 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 666.00 | 12 332.00 | 386 335.00 | 398 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 308.00 | | | 92 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 613.00 | | | 60 613.00 |
DL TOTAL (I) | 158 921.00 | | | 158 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 618.00 | | | 69 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 620.00 | | | 143 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 414.00 | | | 227 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 335.00 | | | 386 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 349 219.00 | | 1 349 219.00 | 1 349 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 219.00 | | 1 349 219.00 | 1 349 219.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 421.00 | | | -4 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 164.00 | | | 1 360 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 551.00 | | | 1 299 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 613.00 | | | 60 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 881.00 | | | 64 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 981.00 | | | 46 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 230.00 | 4 149.00 | | 20 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 230.00 | 4 149.00 | | 20 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 618.00 | 69 618.00 | | 69 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 166 189.00 | | | 166 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
VI Groupe et associés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 804.00 | 218 904.00 | 2 900.00 | 221 804.00 |
VW T.V.A. | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 414.00 | 220 315.00 | 7 098.00 | 227 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35.00 | | | 35.00 |
ST Autres comptes | 49 874.00 | | | 49 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 693.00 | | | 34 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 253 026.00 | | | 253 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 627.00 | | | 337 627.00 |