| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 316.00 | 91.00 | 1 407.00 |
AH Fonds commercial | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 511.00 | 3 894.00 | 1 617.00 | 5 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 484.00 | 53 058.00 | 7 427.00 | 60 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 266 274.00 | 64 289.00 | 201 985.00 | 266 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BN En cours de production de biens | 58 739.00 | | 58 739.00 | 58 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 057.00 | | 161 057.00 | 161 057.00 |
BZ Autres créances | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
CF Disponibilités | 39 003.00 | | 39 003.00 | 39 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 869.00 | | 271 869.00 | 271 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 143.00 | 64 289.00 | 473 854.00 | 538 143.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 272 788.00 | 272 788.00 | | 272 788.00 |
DH Report à nouveau | -126 488.00 | -49 180.00 | | -126 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 488.00 | -77 308.00 | | 12 488.00 |
DL TOTAL (I) | 208 287.00 | 195 800.00 | | 208 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 312.00 | 24 830.00 | | 60 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 383.00 | 130 846.00 | | 141 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 872.00 | 56 515.00 | | 63 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 566.00 | 212 191.00 | | 265 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 854.00 | 407 991.00 | | 473 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 566.00 | 212 191.00 | | 265 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 312.00 | 24 830.00 | | 60 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 328 393.00 | | 328 393.00 | 328 393.00 |
FG Production vendue services | 569 563.00 | | 569 563.00 | 569 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 956.00 | | 897 956.00 | 897 956.00 |
FM Production stockée | | | 2 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 379.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 678.00 | 6 737.00 | | 6 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 678.00 | 6 737.00 | | 6 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 1 022.00 | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 1 022.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 034.00 | 5 715.00 | | 6 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 283.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 202.00 | 872 355.00 | | 926 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 714.00 | 949 664.00 | | 913 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 488.00 | -77 309.00 | | 12 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 274.00 | | | 266 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 907.00 | | | 193 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 995.00 | | | 65 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 630.00 | 3 659.00 | | 60 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 291.00 | 3 659.00 | | 53 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 179.00 | 139 179.00 | | 139 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 069.00 | 54 069.00 | | 54 069.00 |
UX Autres créances clients | 236 196.00 | | | 236 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VB T. V. A. | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000.00 | 2 952.00 | 3 048.00 | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 826.00 | 246 826.00 | | 246 826.00 |
VW T.V.A. | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 714.00 | 282 666.00 | 3 048.00 | 285 714.00 |