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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 765.00 | | 1 067 765.00 | 1 067 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 089.00 | 3 488.00 | 601.00 | 4 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 532.00 | 170 803.00 | 729.00 | 171 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 371.00 | | 51 371.00 | 51 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 211.00 | 179 430.00 | 1 122 780.00 | 1 302 211.00 |
BT Marchandises | 108 047.00 | | 108 047.00 | 108 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
BZ Autres créances | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
CF Disponibilités | 266 018.00 | | 266 018.00 | 266 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 592.00 | | 418 592.00 | 418 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 802.00 | 179 430.00 | 1 541 372.00 | 1 720 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 697 825.00 | 586 823.00 | | 697 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 909.00 | 131 002.00 | | 173 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 734.00 | 937 825.00 | | 1 091 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 936.00 | 310 966.00 | | 239 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 169.00 | 10 228.00 | | 24 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 890.00 | 118 955.00 | | 137 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 593.00 | 33 682.00 | | 45 593.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | 2 294.00 | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 638.00 | 476 126.00 | | 449 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 372.00 | 1 413 950.00 | | 1 541 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 021.00 | 236 448.00 | | 282 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 167.00 | | 30 044.00 | 1 272 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 905.00 | | | 1 072 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 621.00 | | | 175 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 641.00 | | 30 044.00 | 23 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 647.00 | 783.00 | | 178 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 507.00 | 783.00 | | 173 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 890.00 | 137 890.00 | | 137 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
UX Autres créances clients | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
VB T. V. A. | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 936.00 | 72 319.00 | 167 617.00 | 239 936.00 |
VI Groupe et associés | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 841.00 | 44 527.00 | 2 314.00 | 46 841.00 |
VW T.V.A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 638.00 | 282 021.00 | 167 617.00 | 449 638.00 |