| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 610 749.00 | | 10 610 749.00 | 10 610 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 610 749.00 | | 10 610 749.00 | 10 610 749.00 |
BZ Autres créances | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 87 848.00 | | 87 848.00 | 87 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 829.00 | | 96 829.00 | 96 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 707 578.00 | | 10 707 578.00 | 10 707 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -23 023.00 | -2 301.00 | | -23 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 480.00 | -20 721.00 | | -19 480.00 |
DL TOTAL (I) | 48 196.00 | 67 676.00 | | 48 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 643 552.00 | 11 525 052.00 | | 10 643 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 19 901.00 | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 789.00 | 9 959.00 | | 9 789.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 457 128.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 657 810.00 | 12 012 040.00 | | 10 657 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 707 578.00 | 12 079 717.00 | | 10 707 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 809.00 | 1 496 968.00 | | 1 013 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 987 072.00 | 1 010 171.00 | | 987 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987 118.00 | 1 010 752.00 | | 987 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987 072.00 | 1 010 171.00 | | 987 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987 072.00 | 1 010 172.00 | | 987 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | 580.00 | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 276.00 | 1 135 686.00 | | 1 100 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 757.00 | 1 156 407.00 | | 1 119 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 480.00 | -20 721.00 | | -19 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | 1 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 643 552.00 | 1 000 000.00 | 4 080 000.00 | 10 643 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VB T. V. A. | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 657 810.00 | 1 014 258.00 | 4 080 000.00 | 10 657 810.00 |