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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 749 528.00 | 211 984.00 | 537 544.00 | 749 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 806 663.00 | 1 624 906.00 | 3 181 757.00 | 4 806 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 033.00 | | 203 033.00 | 203 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 759 841.00 | 1 836 890.00 | 3 922 951.00 | 5 759 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 241.00 | | 390 241.00 | 390 241.00 |
BZ Autres créances | 473 834.00 | | 473 834.00 | 473 834.00 |
CF Disponibilités | 1 362 918.00 | | 1 362 918.00 | 1 362 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 825.00 | | 30 825.00 | 30 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 818.00 | | 2 257 818.00 | 2 257 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 017 659.00 | 1 836 890.00 | 6 180 769.00 | 8 017 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 229.00 | -466 325.00 | | -52 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 666.00 | 414 095.00 | | 142 666.00 |
DK Provisions réglementées | 886 147.00 | 839 443.00 | | 886 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 584.00 | 831 214.00 | | 1 020 584.00 |
DP Provisions pour risques | 157 332.00 | 152 203.00 | | 157 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 332.00 | 152 203.00 | | 157 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 608 551.00 | 5 097 573.00 | | 4 608 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 302.00 | 431 164.00 | | 394 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 002 853.00 | 5 531 979.00 | | 5 002 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 180 769.00 | 6 515 396.00 | | 6 180 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 339 210.00 | | 2 339 210.00 | 2 339 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 210.00 | | 2 339 210.00 | 2 339 210.00 |
FQ Autres produits | | | 139 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 676.00 | |
GE Autres charges | | | 11 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 704.00 | 68 639.00 | | 46 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 704.00 | 68 639.00 | | 46 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 704.00 | -68 542.00 | | -46 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 790.00 | 2 877 565.00 | | 2 523 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 124.00 | 2 463 470.00 | | 2 381 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 666.00 | 414 095.00 | | 142 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 885 421.00 | | | 5 885 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125 579.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 579.00 | 203 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 579.00 | 5 759 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 556 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 556 808.00 | | | 5 556 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 613.00 | | | 328 613.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 261.00 | 208 676.00 | | 1 314 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 261.00 | 208 676.00 | | 1 314 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 839 443.00 | 46 704.00 | | 839 443.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 203.00 | 5 129.00 | | 152 203.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 313 954.00 | | | 313 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 954.00 | | | 313 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305 600.00 | 51 833.00 | | 1 305 600.00 |
UG ‐ Financières | | 5 129.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 608 551.00 | 4 608 551.00 | | 4 608 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 302.00 | 394 302.00 | | 394 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 033.00 | 203 033.00 | | 203 033.00 |
UX Autres créances clients | 390 241.00 | 390 241.00 | | 390 241.00 |
VB T. V. A. | 132 661.00 | 132 661.00 | | 132 661.00 |
VP Divers | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 750.00 | 335 750.00 | | 335 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 933.00 | 1 097 933.00 | | 1 097 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 002 853.00 | 5 002 853.00 | | 5 002 853.00 |