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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 2 500.00 | 600.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 818.00 | 1 994.00 | 1 824.00 | 3 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 178.00 | 4 494.00 | 18 682.00 | 23 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
BZ Autres créances | 206 513.00 | | 206 513.00 | 206 513.00 |
CF Disponibilités | 245 446.00 | | 245 446.00 | 245 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 620.00 | | 490 620.00 | 490 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 796.00 | 4 494.00 | 509 301.00 | 513 796.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 256 944.00 | 196 552.00 | | 256 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 858.00 | 60 392.00 | | 63 858.00 |
DL TOTAL (I) | 321 902.00 | 258 044.00 | | 321 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 797.00 | 55 323.00 | | 52 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642.00 | 1 064.00 | | 1 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 834.00 | 11 677.00 | | 18 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 742.00 | 42 953.00 | | 52 742.00 |
EA Autres dettes | 61 384.00 | 60 239.00 | | 61 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 400.00 | 171 256.00 | | 187 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 301.00 | 429 300.00 | | 509 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 276.00 | | 900.00 | 22 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 900.00 | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416.00 | 1 078.00 | | 3 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 300.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216.00 | 778.00 | | 1 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 384.00 | 61 384.00 | | 61 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
UX Autres créances clients | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VC Groupe et associés | 203 299.00 | 203 299.00 | | 203 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 797.00 | 10 788.00 | 42 009.00 | 52 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VP Divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 579.00 | 244 621.00 | 15 958.00 | 260 579.00 |
VW T.V.A. | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 400.00 | 145 391.00 | 42 009.00 | 187 400.00 |