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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 16.00 | 1 334.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 043.00 | 26 157.00 | 54 886.00 | 81 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 841.00 | 31 213.00 | 61 628.00 | 92 841.00 |
BT Marchandises | 36 095.00 | | 36 095.00 | 36 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
BZ Autres créances | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CF Disponibilités | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 194.00 | | 105 194.00 | 105 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 036.00 | 31 213.00 | 166 822.00 | 198 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 29 312.00 | -5 658.00 | | 29 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 088.00 | 34 971.00 | | 7 088.00 |
DL TOTAL (I) | 44 651.00 | 37 562.00 | | 44 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 413.00 | 19 255.00 | | 70 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 51.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 191.00 | 47 595.00 | | 33 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 344.00 | 12 332.00 | | 17 344.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 497.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 172.00 | 79 730.00 | | 122 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 822.00 | 117 292.00 | | 166 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 608.00 | 70 267.00 | | 72 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 150.00 | 35 321.00 | 373 471.00 | 338 150.00 |
FG Production vendue services | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 095.00 | 35 321.00 | 375 417.00 | 340 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 248.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 86.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 4 607.00 | | 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 554.00 | 405 828.00 | | 376 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 466.00 | 370 858.00 | | 369 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 088.00 | 34 971.00 | | 7 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 045.00 | | 53 797.00 | 39 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 597.00 | | 53 797.00 | 28 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 965.00 | 3 248.00 | | 27 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 925.00 | 3 248.00 | | 22 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
UX Autres créances clients | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 960.00 | 20 850.00 | 45 475.00 | 69 960.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
VW T.V.A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 718.00 | 72 608.00 | 45 475.00 | 121 718.00 |