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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 980.00 | 24 695.00 | 16 285.00 | 40 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 718.00 | 261 745.00 | 159 973.00 | 421 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 210.00 | 286 440.00 | 219 770.00 | 506 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 440.00 | | 187 440.00 | 187 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 714.00 | | 321 714.00 | 321 714.00 |
BZ Autres créances | 79 333.00 | | 79 333.00 | 79 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 888.00 | 942.00 | 390 947.00 | 391 888.00 |
CF Disponibilités | 653 534.00 | | 653 534.00 | 653 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 355.00 | 942.00 | 1 639 413.00 | 1 640 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 565.00 | 287 382.00 | 1 859 183.00 | 2 146 565.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 389 069.00 | 46 001.00 | | 389 069.00 |
DH Report à nouveau | | 301 044.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 869.00 | 192 024.00 | | 364 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 497.00 | | |
DL TOTAL (I) | 973 937.00 | 759 566.00 | | 973 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 719.00 | 367 914.00 | | 333 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 862.00 | 235 195.00 | | 190 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 259.00 | 205 503.00 | | 286 259.00 |
EA Autres dettes | 69 062.00 | 62 579.00 | | 69 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 343.00 | 22 061.00 | | 5 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 246.00 | 893 252.00 | | 885 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 183.00 | 1 652 818.00 | | 1 859 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 557.00 | | 26 313.00 | 482 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 660.00 | 506 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 660.00 | 462 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 208.00 | | 25 150.00 | 440 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 850.00 | | 1 163.00 | 18 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 835.00 | 58 616.00 | 1 010.00 | 228 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 835.00 | 58 616.00 | 1 010.00 | 228 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 942.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 942.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 862.00 | 190 862.00 | | 190 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 260.00 | 286 260.00 | | 286 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 062.00 | 69 062.00 | | 69 062.00 |
UX Autres créances clients | 321 714.00 | 321 714.00 | | 321 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 719.00 | 103 056.00 | 230 662.00 | 333 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 778.00 | 85 778.00 | | 85 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 492.00 | 407 492.00 | | 407 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 903.00 | 649 240.00 | 230 662.00 | 879 903.00 |