| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 567 597.00 | 564 875.00 | 3 002 722.00 | 3 567 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
CF Disponibilités | 101 664.00 | | 101 664.00 | 101 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 019.00 | | 182 019.00 | 182 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 617.00 | 564 875.00 | 3 184 742.00 | 3 749 617.00 |
CU Autres participations | 3 564 200.00 | 563 843.00 | 3 000 357.00 | 3 564 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DG Autres réserves | 2 802 469.00 | 2 802 469.00 | | 2 802 469.00 |
DH Report à nouveau | -1 215 147.00 | -251 322.00 | | -1 215 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 245.00 | -963 825.00 | | 410 245.00 |
DL TOTAL (I) | 3 095 340.00 | 2 685 095.00 | | 3 095 340.00 |
DP Provisions pour risques | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 508.00 | 6 089.00 | | 7 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 409.00 | 66 396.00 | | 55 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 916.00 | 72 551.00 | | 62 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 742.00 | 2 784 131.00 | | 3 184 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 16 472.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 16 472.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -16 472.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 200.00 | 306 003.00 | | 727 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 955.00 | 1 269 828.00 | | 316 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 245.00 | -963 825.00 | | 410 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 568 198.00 | | | 3 568 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | 3 566 565.00 | 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 601.00 | | 3 567 597.00 | 601.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 567 165.00 | | | 3 567 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708.00 | 324.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | 324.00 | | 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985 026.00 | | 421 184.00 | 985 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011 511.00 | | 421 184.00 | 1 011 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VC Groupe et associés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 720.00 | 80 355.00 | 2 365.00 | 82 720.00 |
VW T.V.A. | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 916.00 | 62 916.00 | | 62 916.00 |