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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 307 842.00 | 3 268 107.00 | 39 735.00 | 3 307 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 805 579.00 | | 805 579.00 | 805 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 941.00 | 18 342.00 | 2 599.00 | 20 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 134 362.00 | 3 286 450.00 | 847 912.00 | 4 134 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 972.00 | | 67 972.00 | 67 972.00 |
BZ Autres créances | 281 066.00 | | 281 066.00 | 281 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
CF Disponibilités | 578 189.00 | | 578 189.00 | 578 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 782.00 | | 946 782.00 | 946 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 144.00 | 3 286 450.00 | 1 794 695.00 | 5 081 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 520 093.00 | 374 742.00 | | 520 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 530.00 | 145 351.00 | | 221 530.00 |
DL TOTAL (I) | 791 123.00 | 569 593.00 | | 791 123.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 565.00 | 2 006.00 | | 15 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 279.00 | 46 065.00 | | 87 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 887.00 | 84 630.00 | | 859 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842.00 | 13 340.00 | | 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 572.00 | 146 041.00 | | 1 003 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 695.00 | 715 634.00 | | 1 794 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 572.00 | 146 041.00 | | 1 003 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 073.00 | 1 814.00 | | 15 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 288 225.00 | | 846 137.00 | 3 288 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 134 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 113 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 268 806.00 | | 844 614.00 | 3 268 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 419.00 | | 1 522.00 | 19 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 282 523.00 | 3 926.00 | | 3 282 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265 934.00 | 2 173.00 | | 3 265 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 589.00 | 1 753.00 | | 16 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 887.00 | 859 887.00 | | 859 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
UX Autres créances clients | 67 972.00 | 67 972.00 | | 67 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | 648.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VI Groupe et associés | 87 279.00 | 87 279.00 | | 87 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 472.00 | 235 472.00 | | 235 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 038.00 | 349 038.00 | | 349 038.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 572.00 | 1 003 572.00 | | 1 003 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 914.00 | 9 947.00 | | 7 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 199.00 | 111 119.00 | | 62 199.00 |
ST Autres comptes | 23 400.00 | 39 758.00 | | 23 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 808.00 | 147.00 | | 808.00 |
YT Sous‐traitance | 237 861.00 | 780 813.00 | | 237 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 454.00 | 8 483.00 | | 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 368.00 | 18 430.00 | | 8 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116.00 | 12 913.00 | | 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 104.00 | 11 797.00 | | 37 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 717.00 | 931 838.00 | | 326 717.00 |