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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 782.00 | 110 605.00 | 10 178.00 | 120 782.00 |
040 Immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 663.00 | 113 205.00 | 15 458.00 | 128 663.00 |
060 Stock marchandises | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 596.00 | 2 030.00 | 37 566.00 | 39 596.00 |
072 Créances – Autres | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
084 Disponibilités | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 322.00 | 2 030.00 | 62 292.00 | 64 322.00 |
110 Total général Actif | 192 986.00 | 115 235.00 | 77 751.00 | 192 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 132.00 | | | 164 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 589.00 | | | 185 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 195.00 | | | 70 195.00 |
242 Autres charges externes. | 82 157.00 | | | 82 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
252 Charges sociales | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 526.00 | | | 170 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 108.00 | | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 853.00 | | | 125 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |