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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 001.00 | 1 330.00 | 1 672.00 | 3 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 349.00 | 27 673.00 | 3 676.00 | 31 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 861.00 | 33 514.00 | 5 348.00 | 38 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 338.00 | 7 411.00 | 377 927.00 | 385 338.00 |
BZ Autres créances | 81 375.00 | | 81 375.00 | 81 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 426.00 | | 38 426.00 | 38 426.00 |
CF Disponibilités | 177 608.00 | | 177 608.00 | 177 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 504.00 | | 44 504.00 | 44 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 251.00 | 7 411.00 | 729 840.00 | 737 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 112.00 | 40 924.00 | 735 188.00 | 776 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 374 067.00 | 374 067.00 | | 374 067.00 |
DH Report à nouveau | -150 341.00 | -170 728.00 | | -150 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 132.00 | 20 387.00 | | 15 132.00 |
DL TOTAL (I) | 249 857.00 | 234 726.00 | | 249 857.00 |
DP Provisions pour risques | 88 300.00 | 146 800.00 | | 88 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 300.00 | 146 800.00 | | 88 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 215.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 112.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 335.00 | 135 775.00 | | 317 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 310.00 | 143 507.00 | | 79 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 030.00 | 363 992.00 | | 397 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 188.00 | 745 518.00 | | 735 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 030.00 | 363 992.00 | | 397 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 890.00 | | 3 972.00 | 34 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 379.00 | | 3 972.00 | 30 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 499.00 | 2 015.00 | | 31 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 988.00 | 2 015.00 | | 26 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 800.00 | | 58 500.00 | 146 800.00 |
6T Sur comptes clients | 24 272.00 | | 16 861.00 | 24 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 272.00 | | 16 861.00 | 24 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 072.00 | | 75 361.00 | 171 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 335.00 | 317 335.00 | | 317 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
UX Autres créances clients | 376 474.00 | 376 474.00 | | 376 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VB T. V. A. | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 504.00 | 44 504.00 | | 44 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 217.00 | 511 217.00 | | 511 217.00 |
VW T.V.A. | 67 955.00 | 67 955.00 | | 67 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 030.00 | 397 030.00 | | 397 030.00 |