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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 967.00 | 16 604.00 | 1 363.00 | 17 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 967.00 | 16 604.00 | 1 363.00 | 17 967.00 |
060 Stock marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 682.00 | | 36 682.00 | 36 682.00 |
072 Créances – Autres | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
084 Disponibilités | 82 822.00 | | 82 822.00 | 82 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 824.00 | | 134 824.00 | 134 824.00 |
110 Total général Actif | 152 790.00 | 16 604.00 | 136 187.00 | 152 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 171.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 964.00 | 140 158.00 | | 34 964.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 313.00 | 38 979.00 | | 85 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 4 979.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 6 992.00 | 50.00 | | 6 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 269.00 | 184 166.00 | | 133 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 853.00 | 84 666.00 | | 56 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 460.00 | 28 998.00 | | 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 962.00 | 5 465.00 | | 3 962.00 |
242 Autres charges externes. | 30 676.00 | 38 425.00 | | 30 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | 700.00 | | 333.00 |
252 Charges sociales | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 667.00 | 742.00 | | 667.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 257.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 512.00 | 159 253.00 | | 94 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 757.00 | 24 913.00 | | 38 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 235.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 38 757.00 | 13 678.00 | | 38 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 651.00 | | | 11 651.00 |