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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 789.00 | 15 202.00 | 2 588.00 | 17 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 938.00 | 47 738.00 | 154 200.00 | 201 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 508.00 | 62 939.00 | 160 569.00 | 223 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 411.00 | 41 956.00 | 505 455.00 | 547 411.00 |
BZ Autres créances | 148 374.00 | | 148 374.00 | 148 374.00 |
CF Disponibilités | 110 460.00 | | 110 460.00 | 110 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 377.00 | 41 956.00 | 774 421.00 | 816 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 885.00 | 104 896.00 | 934 990.00 | 1 039 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 62 507.00 | 62 507.00 | | 62 507.00 |
DH Report à nouveau | 161 048.00 | 156 370.00 | | 161 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 274.00 | 4 677.00 | | 59 274.00 |
DL TOTAL (I) | 317 029.00 | 257 755.00 | | 317 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 007.00 | 420 607.00 | | 224 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 051.00 | 296 681.00 | | 234 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 068.00 | 250 063.00 | | 154 068.00 |
EA Autres dettes | 5 834.00 | 2 764.00 | | 5 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 961.00 | 970 116.00 | | 617 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 990.00 | 1 227 870.00 | | 934 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 005.00 | 620 116.00 | | 529 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 737 956.00 | | 1 737 956.00 | 1 737 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 956.00 | | 1 737 956.00 | 1 737 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 119.00 | |
GE Autres charges | | | 9 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 513.00 | 41 080.00 | | 2 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | 715.00 | | 2 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 334.00 | 2 012.00 | | 6 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 559.00 | 2 727.00 | | 8 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 225.00 | -2 727.00 | | -2 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 265.00 | 3 407.00 | | 22 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 331.00 | 1 814 376.00 | | 1 756 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 057.00 | 1 809 699.00 | | 1 697 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 274.00 | 4 677.00 | | 59 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 694.00 | 13 508.00 | | 18 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 754.00 | | 119 088.00 | 110 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 334.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 334.00 | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 334.00 | 223 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 640.00 | | 119 088.00 | 100 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 682.00 | 32 257.00 | | 30 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 682.00 | 32 257.00 | | 30 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 285.00 | 38 119.00 | 9 448.00 | 13 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 285.00 | 38 119.00 | 9 448.00 | 13 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 285.00 | 38 119.00 | 9 448.00 | 13 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 119.00 | 9 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 051.00 | 234 051.00 | | 234 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 504 688.00 | 504 688.00 | | 504 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
VB T. V. A. | 140 316.00 | 140 316.00 | | 140 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 007.00 | 135 052.00 | | 224 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 600.00 | | | 288 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 566.00 | 699 566.00 | | 699 566.00 |
VW T.V.A. | 76 678.00 | 76 678.00 | | 76 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 961.00 | 529 005.00 | | 617 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 426.00 | 4 928.00 | | 7 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 043.00 | 16 119.00 | | 11 043.00 |
ST Autres comptes | 119 608.00 | 127 561.00 | | 119 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 726.00 | 60 704.00 | | 39 726.00 |
YT Sous‐traitance | 246 168.00 | 466 644.00 | | 246 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 234.00 | 72 058.00 | | 74 234.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 727.00 | 98 673.00 | | 19 727.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 800.00 | 1 798.00 | | -1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 626.00 | 6 726.00 | | 5 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 562.00 | 223 447.00 | | 185 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 011.00 | 165 074.00 | | 226 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 506.00 | 841 759.00 | | 510 506.00 |