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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 119 811.00 | | 7 119 811.00 | 7 119 811.00 |
AP Constructions | 13 757 926.00 | 6 736 881.00 | 7 021 045.00 | 13 757 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 877 737.00 | 6 736 881.00 | 14 140 857.00 | 20 877 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BZ Autres créances | 1 222 874.00 | | 1 222 874.00 | 1 222 874.00 |
CF Disponibilités | 971 505.00 | | 971 505.00 | 971 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944 444.00 | | 1 944 444.00 | 1 944 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 139 437.00 | | 4 139 437.00 | 4 139 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 017 174.00 | 6 736 881.00 | 18 280 294.00 | 25 017 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 700 830.00 | 5 263 644.00 | | 5 700 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 651.00 | 437 186.00 | | 145 651.00 |
DL TOTAL (I) | 5 856 481.00 | 5 710 830.00 | | 5 856 481.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 219 832.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 484 162.00 | 14 275 890.00 | | 11 484 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 512.00 | 881 785.00 | | 684 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 604.00 | 128 600.00 | | 23 604.00 |
EA Autres dettes | 222 325.00 | 2 240.00 | | 222 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 601 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 423 813.00 | 16 119 302.00 | | 12 423 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 280 294.00 | 21 830 132.00 | | 18 280 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 344 305.00 | | 2 344 305.00 | 2 344 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 305.00 | | 2 344 305.00 | 2 344 305.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 133.00 | |
GE Autres charges | | | 388 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 27 233.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 27 233.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -27 233.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 528.00 | 207 462.00 | | 52 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 305.00 | 3 137 529.00 | | 2 344 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 654.00 | 2 700 343.00 | | 2 198 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 651.00 | 437 186.00 | | 145 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 877 737.00 | | | 20 877 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 877 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 877 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 877 737.00 | | | 20 877 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 137 748.00 | 599 133.00 | | 6 137 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 137 748.00 | 599 133.00 | | 6 137 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 512.00 | 684 512.00 | | 684 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 084.00 | 220 084.00 | | 220 084.00 |
UX Autres créances clients | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 484 058.00 | 1 970 987.00 | 9 513 071.00 | 11 484 058.00 |
VI Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 011 449.00 | | | 3 011 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423 709.00 | 423 709.00 | | 423 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 588.00 | 772 588.00 | | 772 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944 444.00 | 1 944 444.00 | | 1 944 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167 932.00 | 3 167 932.00 | | 3 167 932.00 |
VW T.V.A. | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 423 813.00 | 2 910 741.00 | 9 513 071.00 | 12 423 813.00 |