| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AP Constructions | 4 545.00 | 1 886.00 | 2 659.00 | 4 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 526.00 | 21 129.00 | 2 396.00 | 23 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 822.00 | 157 737.00 | 49 085.00 | 206 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 893.00 | 180 752.00 | 133 141.00 | 313 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BT Marchandises | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 411.00 | | 44 411.00 | 44 411.00 |
CF Disponibilités | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 693.00 | | 80 693.00 | 80 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 586.00 | 180 752.00 | 213 834.00 | 394 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DH Report à nouveau | -25 290.00 | -15 697.00 | | -25 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 852.00 | -9 593.00 | | -6 852.00 |
DL TOTAL (I) | -23 122.00 | -16 270.00 | | -23 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 553.00 | 219 950.00 | | 222 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 249.00 | 7 575.00 | | 4 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 153.00 | 9 453.00 | | 10 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 956.00 | 236 978.00 | | 236 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 834.00 | 220 709.00 | | 213 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 763.00 | |
FD Production vendue biens | | | 66 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 65.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 1 938.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -1 873.00 | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 599.00 | 92 918.00 | | 77 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 451.00 | 102 511.00 | | 84 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 852.00 | -9 593.00 | | -6 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 336.00 | 23 417.00 | | 157 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 336.00 | 23 417.00 | | 157 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 553.00 | 222 553.00 | | 222 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 956.00 | 236 956.00 | | 236 956.00 |