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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 714.00 | 32 137.00 | 1 577.00 | 33 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 63 714.00 | 32 137.00 | 31 577.00 | 63 714.00 |
BT Marchandises | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BZ Autres créances | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CF Disponibilités | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 386.00 | 32 137.00 | 40 249.00 | 72 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 579.00 | 2 233.00 | | 4 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 997.00 | 2 346.00 | | -62 997.00 |
DL TOTAL (I) | -28 418.00 | 34 579.00 | | -28 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 127.00 | 8 511.00 | | 8 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 355.00 | 3 782.00 | | 26 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 678.00 | 18 062.00 | | 13 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 507.00 | 17 156.00 | | 20 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 667.00 | 47 510.00 | | 68 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 249.00 | 82 090.00 | | 40 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 604.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 042.00 | | 135 042.00 | 135 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 042.00 | | 135 042.00 | 135 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 542.00 | 182 438.00 | | 136 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 539.00 | 180 092.00 | | 199 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 997.00 | 2 346.00 | | -62 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240.00 | 1 324.00 | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 214.00 | | | 68 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 63 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 714.00 | | | 33 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 465.00 | 2 671.00 | | 29 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 465.00 | 2 671.00 | | 29 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 127.00 | 6 214.00 | 1 913.00 | 8 127.00 |
VI Groupe et associés | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 667.00 | 66 754.00 | 1 913.00 | 68 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 488.00 | 2 624.00 | | 2 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 626.00 | 224.00 | | 6 626.00 |
ST Autres comptes | 5 687.00 | 8 769.00 | | 5 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 188.00 | 38 671.00 | | 33 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | 5 451.00 | | 1 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 003.00 | 20 884.00 | | 15 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 502.00 | 47 664.00 | | 45 502.00 |