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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 962.00 | 6 586.00 | 10 376.00 | 16 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 310 402.00 | | 2 310 402.00 | 2 310 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | -2 326.00 | | -2 326.00 | -2 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 939 149.00 | 6 586.00 | 24 932 563.00 | 24 939 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 660 459.00 | | 17 660 459.00 | 17 660 459.00 |
CF Disponibilités | 243 843.00 | | 243 843.00 | 243 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 097 626.00 | | 18 097 626.00 | 18 097 626.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 038 974.00 | 6 586.00 | 43 032 388.00 | 43 038 974.00 |
CU Autres participations | 22 564 110.00 | | 22 564 110.00 | 22 564 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 160.00 | 142 160.00 | | 142 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 045.00 | 740 045.00 | | 740 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
DH Report à nouveau | 36 687 539.00 | 35 190 535.00 | | 36 687 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 227.00 | 1 497 004.00 | | 1 097 227.00 |
DL TOTAL (I) | 38 681 189.00 | 37 583 961.00 | | 38 681 189.00 |
DP Provisions pour risques | 2 199.00 | 8 300.00 | | 2 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 199.00 | 8 300.00 | | 2 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 795 299.00 | 3 681 714.00 | | 3 795 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 114.00 | 61 054.00 | | 37 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 492.00 | 30 399.00 | | 11 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 578.00 | 87 400.00 | | 476 578.00 |
EA Autres dettes | 28 515.00 | 29 255.00 | | 28 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 348 999.00 | 3 889 825.00 | | 4 348 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 032 388.00 | 41 482 087.00 | | 43 032 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -9 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 697.00 | |
GE Autres charges | | | 9 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 638 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 979 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -6 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 959 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 752 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | 135.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 135.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | -135.00 | | -3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651 594.00 | 236 222.00 | | 651 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 982.00 | 2 079 380.00 | | 2 119 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 754.00 | 582 375.00 | | 1 022 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 227.00 | 1 497 004.00 | | 1 097 227.00 |