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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 810.00 | 10 670.00 | 2 140.00 | 12 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 001.00 | | 111 001.00 | 111 001.00 |
BZ Autres créances | 41 765.00 | | 41 765.00 | 41 765.00 |
CF Disponibilités | 144 573.00 | | 144 573.00 | 144 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 655.00 | | 312 655.00 | 312 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 465.00 | 10 670.00 | 314 795.00 | 325 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 801.00 | | | 143 801.00 |
DH Report à nouveau | -16 226.00 | | | -16 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
DL TOTAL (I) | 158 705.00 | | | 158 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 173.00 | | | 103 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 089.00 | | | 156 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 795.00 | | | 314 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 089.00 | | | 156 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
FG Production vendue services | 359 052.00 | | 359 052.00 | 359 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 260.00 | | 359 260.00 | 359 260.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 668.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 265.00 | | | 359 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 634.00 | | | 336 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 968.00 | | | 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 968.00 | | | 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 173.00 | 103 173.00 | | 103 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 104 394.00 | 104 394.00 | | 104 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VB T. V. A. | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 238.00 | 155 098.00 | 2 140.00 | 157 238.00 |
VW T.V.A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 089.00 | 156 089.00 | | 156 089.00 |