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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 621.00 | 30 110.00 | 6 511.00 | 36 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 931.00 | 58 177.00 | 30 754.00 | 88 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 726.00 | 88 787.00 | 40 940.00 | 129 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 734.00 | 2 981.00 | 539 753.00 | 542 734.00 |
BZ Autres créances | 85 382.00 | | 85 382.00 | 85 382.00 |
CF Disponibilités | 86 921.00 | | 86 921.00 | 86 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 723 707.00 | 2 981.00 | 720 726.00 | 723 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 433.00 | 91 768.00 | 761 666.00 | 853 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 861.00 | 179 295.00 | | 252 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 205.00 | 73 567.00 | | 79 205.00 |
DL TOTAL (I) | 340 866.00 | 261 661.00 | | 340 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 811.00 | 131 193.00 | | 111 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 870.00 | 41 386.00 | | 26 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 156.00 | 11 937.00 | | 3 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 827.00 | 191 575.00 | | 129 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 204.00 | 95 489.00 | | 113 204.00 |
EA Autres dettes | 35 933.00 | 59 160.00 | | 35 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 800.00 | 530 746.00 | | 420 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 666.00 | 792 401.00 | | 761 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 301.00 | | 1 425.00 | 128 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 151.00 | | 1 400.00 | 124 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | 25.00 | 3 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 827.00 | 129 827.00 | | 129 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 811.00 | 42 609.00 | 69 202.00 | 111 811.00 |
VI Groupe et associés | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VW T.V.A. | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 644.00 | 348 442.00 | 69 202.00 | 417 644.00 |