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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 096.00 | 20 933.00 | 30 163.00 | 51 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 896.00 | 20 933.00 | 131 963.00 | 152 896.00 |
BT Marchandises | 74 598.00 | 24 159.00 | 50 439.00 | 74 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BZ Autres créances | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CF Disponibilités | 51 516.00 | | 51 516.00 | 51 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 720.00 | 24 159.00 | 112 561.00 | 136 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 617.00 | 45 092.00 | 244 524.00 | 289 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
DH Report à nouveau | | 5 621.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 491.00 | 21 727.00 | | -2 491.00 |
DL TOTAL (I) | 33 657.00 | 36 148.00 | | 33 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 800.00 | 44 676.00 | | 39 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 806.00 | 138 752.00 | | 138 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 278.00 | 16 230.00 | | 27 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 983.00 | 12 068.00 | | 4 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 867.00 | 211 726.00 | | 210 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 524.00 | 247 874.00 | | 244 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 806.00 | | | 138 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 345.00 | | 101 345.00 | 101 345.00 |
FG Production vendue services | 44 909.00 | | 44 909.00 | 44 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 254.00 | | 146 254.00 | 146 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 270.00 | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 10 270.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 658.00 | 921.00 | | 3 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 658.00 | 921.00 | | 13 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 559.00 | 9 350.00 | | -13 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 995.00 | 166 911.00 | | 168 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 486.00 | 145 184.00 | | 171 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 491.00 | 21 727.00 | | -2 491.00 |