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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 435.00 | 192.00 | 3 242.00 | 3 435.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 609.00 | 38 626.00 | 21 983.00 | 60 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 959.00 | 48 999.00 | 27 960.00 | 76 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 231.00 | 87 817.00 | 83 413.00 | 171 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 564.00 | | 45 564.00 | 45 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
BZ Autres créances | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CF Disponibilités | 249 041.00 | | 249 041.00 | 249 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 229.00 | | 337 229.00 | 337 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 461.00 | 87 817.00 | 420 643.00 | 508 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 156 766.00 | | | 156 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
DL TOTAL (I) | 181 746.00 | | | 181 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 613.00 | | | 96 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 648.00 | | | 62 648.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 897.00 | | | 238 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 643.00 | | | 420 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 149.00 | | | 170 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 738.00 | 17 110.00 | 2 030.00 | 72 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 40.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 585.00 | 17 070.00 | 2 030.00 | 72 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 621.00 | 49 621.00 | | 49 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 648.00 | 62 648.00 | | 62 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
UX Autres créances clients | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 613.00 | 35 763.00 | 60 850.00 | 96 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 623.00 | 42 623.00 | | 42 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 999.00 | 170 149.00 | 60 850.00 | 230 999.00 |