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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301.00 | 1 028.00 | 1 273.00 | 2 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 881.00 | 18 428.00 | 452.00 | 18 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 675.00 | 28 356.00 | 5 319.00 | 33 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 439.00 | 48 395.00 | 7 044.00 | 55 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BZ Autres créances | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CF Disponibilités | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 500.00 | 48 395.00 | 43 105.00 | 91 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 088.00 | 9 954.00 | | 7 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943.00 | -2 865.00 | | 1 943.00 |
DL TOTAL (I) | 17 281.00 | 15 338.00 | | 17 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 80.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 995.00 | 8 485.00 | | 9 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 053.00 | 13 375.00 | | 15 053.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | 239.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 824.00 | 22 178.00 | | 25 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 105.00 | 37 516.00 | | 43 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 824.00 | 22 178.00 | | 25 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 613.00 | | 1 826.00 | 53 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 583.00 | | | 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | 1 273.00 | 1 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 002.00 | | 553.00 | 52 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 786.00 | 1 609.00 | | 46 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 583.00 | | | 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 175.00 | 1 609.00 | | 45 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UX Autres créances clients | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VW T.V.A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | 1 622.00 | | 1 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 780.00 | -318.00 | | 780.00 |
ST Autres comptes | 11 929.00 | 11 940.00 | | 11 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420.00 | 210.00 | | 420.00 |
YT Sous‐traitance | 2 975.00 | 1 901.00 | | 2 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 607.00 | 1 622.00 | | 1 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 805.00 | 8 517.00 | | 8 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 611.00 | 2 238.00 | | 2 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 104.00 | 13 734.00 | | 16 104.00 |