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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 281.00 | 889.00 | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 362 620.00 | | 362 620.00 | 362 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 095.00 | 361 452.00 | 40 643.00 | 402 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 402.00 | 361 733.00 | 423 669.00 | 785 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 375.00 | 1 155.00 | 153 219.00 | 154 375.00 |
BZ Autres créances | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
CF Disponibilités | 566 621.00 | | 566 621.00 | 566 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 693.00 | 1 155.00 | 761 538.00 | 762 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 095.00 | 362 888.00 | 1 185 207.00 | 1 548 095.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
DG Autres réserves | 315 531.00 | | | 315 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 537.00 | | | 174 537.00 |
DL TOTAL (I) | 940 294.00 | | | 940 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 843.00 | | | 51 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 726.00 | | | 135 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 913.00 | | | 244 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 207.00 | | | 1 185 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 293.00 | | | 239 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 325.00 | | 1 210.00 | 891 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 134.00 | 785 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 134.00 | 402 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 620.00 | | 1 170.00 | 362 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 229.00 | | | 509 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 477.00 | | 40.00 | 19 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 385.00 | 49 965.00 | 87 617.00 | 399 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 385.00 | 49 685.00 | 87 617.00 | 399 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 474.00 | | 1 318.00 | 2 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 474.00 | | 1 318.00 | 2 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 474.00 | | 1 318.00 | 2 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
UX Autres créances clients | 154 375.00 | | | 154 375.00 |
VB T. V. A. | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 379.00 | 14 759.00 | 5 619.00 | 20 379.00 |
VI Groupe et associés | 51 843.00 | 51 843.00 | | 51 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 447.00 | 196 072.00 | 19 375.00 | 215 447.00 |
VW T.V.A. | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 913.00 | 239 293.00 | 5 619.00 | 244 913.00 |