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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 127.00 | 30 116.00 | 11 011.00 | 41 127.00 |
040 Immobilisations financières | 53 455.00 | | 53 455.00 | 53 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 306.00 | 35 840.00 | 81 466.00 | 117 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 883.00 | 19 663.00 | 73 220.00 | 92 883.00 |
072 Créances – Autres | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
084 Disponibilités | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 216.00 | 19 663.00 | 204 553.00 | 224 216.00 |
110 Total général Actif | 341 522.00 | 55 503.00 | 286 019.00 | 341 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 546.00 | | | 318 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
230 Autres produits | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 503.00 | | | 333 503.00 |
242 Autres charges externes. | 73 613.00 | | | 73 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 230.00 | | | 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 140.00 | | | 206 140.00 |
252 Charges sociales | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
256 Dotations aux provisions | 810.00 | | | 810.00 |
262 Autres charges | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 488.00 | | | 325 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
280 Produits financiers | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 672.00 | | | 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 617.00 | | | 118 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 810.00 | | | 810.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 810.00 | | | 810.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |