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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 275.00 | | 68 275.00 | 68 275.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 686.00 | 9 193.00 | 25 493.00 | 34 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 126.00 | 10 358.00 | 93 768.00 | 104 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
072 Créances – Autres | 60 704.00 | | 60 704.00 | 60 704.00 |
084 Disponibilités | 83 584.00 | | 83 584.00 | 83 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 077.00 | | 148 077.00 | 148 077.00 |
110 Total général Actif | 252 203.00 | 10 358.00 | 241 845.00 | 252 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 901.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 110 534.00 | | | 110 534.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 523.00 | | | 140 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
252 Charges sociales | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
294 Charges financières | 463.00 | | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 336.00 | | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 168.00 | | | 49 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 923.00 | | | 105 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 336.00 | | | 336.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 328.00 | | | 4 328.00 |