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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 102 510.00 | |
AN Terrains | | | 1 890.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 44 978.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 134 342.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 283 721.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 21 585.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 950.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 098.00 | |
CF Disponibilités | | | 298 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 341 382.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 625 104.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 906.00 | 108 424.00 | | 135 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 530.00 | 61 482.00 | | 125 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 051.00 | 12 156.00 | | 10 051.00 |
DL TOTAL (I) | 403 488.00 | 314 063.00 | | 403 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 776.00 | 53 125.00 | | 41 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 997.00 | 32 207.00 | | 33 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386.00 | 450.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 091.00 | 16 107.00 | | 45 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 579.00 | 37 184.00 | | 83 579.00 |
EA Autres dettes | 16 786.00 | 19 773.00 | | 16 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 616.00 | 158 848.00 | | 221 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 104.00 | 472 910.00 | | 625 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 905.00 | 152 119.00 | | 191 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 289.00 | | 20 272.00 | 646 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 563.00 | 659 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 563.00 | 551 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 510.00 | | | 102 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 204.00 | | 20 272.00 | 538 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 743.00 | 38 096.00 | 6 563.00 | 344 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 168.00 | 38 096.00 | 6 563.00 | 339 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 725.00 | 15 401.00 | 29 324.00 | 44 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 091.00 | 45 091.00 | | 45 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 413.00 | 131 413.00 | | 131 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 230.00 | 191 905.00 | 29 324.00 | 221 230.00 |