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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 679.00 | 24 298.00 | 2 381.00 | 26 679.00 |
AH Fonds commercial | 561 777.00 | | 561 777.00 | 561 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 817.00 | 414 128.00 | 217 689.00 | 631 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 606.00 | 438 426.00 | 803 180.00 | 1 241 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 994.00 | 81 791.00 | 508 203.00 | 589 994.00 |
BZ Autres créances | 156 980.00 | | 156 980.00 | 156 980.00 |
CF Disponibilités | 316 981.00 | | 316 981.00 | 316 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 955.00 | 81 791.00 | 982 164.00 | 1 063 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 561.00 | 520 217.00 | 1 785 344.00 | 2 305 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 915 448.00 | 767 093.00 | | 915 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 870.00 | 148 355.00 | | 46 870.00 |
DL TOTAL (I) | 971 117.00 | 924 248.00 | | 971 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 780.00 | 23 321.00 | | 161 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 225.00 | 143 691.00 | | 144 225.00 |
EA Autres dettes | 150 913.00 | 174 806.00 | | 150 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 007.00 | 311 731.00 | | 357 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 227.00 | 653 549.00 | | 814 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 344.00 | 1 577 796.00 | | 1 785 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 227.00 | 653 549.00 | | 814 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 046.00 | | 121 060.00 | 1 127 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 1 241 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 631 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 466.00 | | 990.00 | 587 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 247.00 | | 117 070.00 | 521 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 333.00 | | 3 000.00 | 18 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 630.00 | 65 318.00 | 5 522.00 | 378 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 668.00 | 1 630.00 | | 22 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 962.00 | 63 688.00 | 5 522.00 | 355 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 598.00 | 14 290.00 | 13 097.00 | 80 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 598.00 | 14 290.00 | 13 097.00 | 80 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 598.00 | 14 290.00 | 13 097.00 | 80 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 290.00 | 13 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 780.00 | 161 780.00 | | 161 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 597.00 | 43 597.00 | | 43 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 913.00 | 150 913.00 | | 150 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 007.00 | 357 007.00 | | 357 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
UX Autres créances clients | 589 994.00 | 589 994.00 | | 589 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VB T. V. A. | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 236.00 | 94 236.00 | | 94 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 948.00 | 767 948.00 | | 767 948.00 |
VW T.V.A. | 55 092.00 | 55 092.00 | | 55 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 227.00 | 814 227.00 | | 814 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |