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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 535.00 | 3 925.00 | 609.00 | 4 535.00 |
040 Immobilisations financières | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 985.00 | 3 925.00 | 51 059.00 | 54 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 394.00 | | 30 394.00 | 30 394.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
072 Créances – Autres | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 419.00 | | 45 419.00 | 45 419.00 |
084 Disponibilités | 31 169.00 | | 31 169.00 | 31 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 140.00 | | 130 140.00 | 130 140.00 |
110 Total général Actif | 185 125.00 | 3 925.00 | 181 199.00 | 185 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 505.00 | 174 212.00 | | 147 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 726.00 | 22 713.00 | | 23 726.00 |
222 Production stockée | 19 991.00 | -4 686.00 | | 19 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 875.00 | 3 000.00 | | 6 875.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 373.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 100.00 | 195 612.00 | | 198 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 219.00 | 66 700.00 | | 85 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 903.00 | 1 500.00 | | -8 903.00 |
242 Autres charges externes. | 14 015.00 | 19 187.00 | | 14 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | 1 413.00 | | 2 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 296.00 | 100 932.00 | | 112 296.00 |
252 Charges sociales | 1 914.00 | 1 083.00 | | 1 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 327.00 | 43.00 | | 327.00 |
262 Autres charges | 860.00 | 195.00 | | 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 762.00 | 191 052.00 | | 207 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 662.00 | 4 560.00 | | -9 662.00 |
280 Produits financiers | 6 382.00 | 761.00 | | 6 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | 5 000.00 | | 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 885.00 | 5 088.00 | | 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 381.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 364.00 | 3 851.00 | | -3 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 800.00 | | | 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |