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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 240 994.00 | 180 641.00 | 60 352.00 | 240 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 994.00 | 180 641.00 | 60 352.00 | 240 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
072 Créances – Autres | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
084 Disponibilités | 60 704.00 | | 60 704.00 | 60 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 301.00 | | 69 301.00 | 69 301.00 |
110 Total général Actif | 310 295.00 | 180 641.00 | 129 654.00 | 310 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -39 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 166.00 | 56 876.00 | | 71 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 440.00 | 6 000.00 | | 67 440.00 |
230 Autres produits | 4 211.00 | 2 676.00 | | 4 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 816.00 | 65 553.00 | | 142 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 395.00 | 7 258.00 | | 8 395.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -491.00 | 271.00 | | -491.00 |
242 Autres charges externes. | 75 324.00 | 76 930.00 | | 75 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | 1 441.00 | | 2 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 690.00 | 12 189.00 | | 12 690.00 |
252 Charges sociales | 2 254.00 | 6 142.00 | | 2 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 170.00 | 10 470.00 | | 11 170.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 211.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 401.00 | 114 912.00 | | 111 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 415.00 | -49 359.00 | | 31 415.00 |
294 Charges financières | | 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 31 415.00 | -49 559.00 | | 31 415.00 |