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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 404 571.00 | | 404 571.00 | 404 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 669.00 | 185.00 | 1 484.00 | 1 669.00 |
AP Constructions | 61 197.00 | 57 930.00 | 3 267.00 | 61 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 282.00 | 100 637.00 | 20 645.00 | 121 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 656.00 | 79 602.00 | 139 053.00 | 218 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 025.00 | 239 355.00 | 599 670.00 | 839 025.00 |
BT Marchandises | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BZ Autres créances | 59 233.00 | | 59 233.00 | 59 233.00 |
CF Disponibilités | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 762.00 | | 121 762.00 | 121 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 788.00 | 239 355.00 | 721 432.00 | 960 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 500 217.00 | | | 500 217.00 |
DH Report à nouveau | -104 934.00 | | | -104 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 280.00 | | | -74 280.00 |
DL TOTAL (I) | 329 801.00 | | | 329 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 917.00 | | | 167 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 369.00 | | | 104 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 235.00 | | | 116 235.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 631.00 | | | 391 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 432.00 | | | 721 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 289.00 | | | 229 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 370.00 | 104 370.00 | | 104 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 110.00 | 87 110.00 | | 87 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
UX Autres créances clients | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VB T. V. A. | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 917.00 | 6 640.00 | 161 277.00 | 167 917.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 563.00 | 70 914.00 | 30 649.00 | 101 563.00 |
VW T.V.A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 566.00 | 229 289.00 | 161 277.00 | 390 566.00 |