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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 393.00 | 84 297.00 | 32 096.00 | 116 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 912 697.00 | 84 297.00 | 12 828 400.00 | 12 912 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 790.00 | | 589 790.00 | 589 790.00 |
BZ Autres créances | 5 633 526.00 | | 5 633 526.00 | 5 633 526.00 |
CF Disponibilités | 746 009.00 | | 746 009.00 | 746 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 983 306.00 | | 6 983 306.00 | 6 983 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 896 003.00 | 84 297.00 | 19 811 706.00 | 19 896 003.00 |
CU Autres participations | 12 608 438.00 | | 12 608 438.00 | 12 608 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 8 410 282.00 | 8 393 732.00 | | 8 410 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 868.00 | 216 550.00 | | -48 868.00 |
DL TOTAL (I) | 10 561 414.00 | 10 810 282.00 | | 10 561 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 3 614.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 866.00 | 3 857.00 | | 48 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 849.00 | 179 397.00 | | 196 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 250 292.00 | 186 868.00 | | 9 250 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 811 706.00 | 10 997 150.00 | | 19 811 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 331.00 | 186 868.00 | | 568 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 695.00 | | 439 695.00 | 439 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 695.00 | | 439 695.00 | 439 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 651.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 416.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 123.00 | 4 524.00 | | 7 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 535.00 | 26 808.00 | | 56 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 180.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 315.00 | 10 668.00 | | 3 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 315.00 | 10 668.00 | | 36 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 560.00 | 123.00 | | 24 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 755.00 | 10 545.00 | | 11 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 608.00 | 542 449.00 | | 631 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 476.00 | 325 899.00 | | 680 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 868.00 | 216 550.00 | | -48 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |